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首页 > 基金> 宏利印度股票(QDII)C(026015)
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宏利印度股票(QDII)C

(026015)
净值：
1.4496
日增长率：
-0.55%
累计净值：1.4496 2025-12-26
  • 净值走势
宏利印度股票(QDII)C(026015)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.4496-0.55%
2025-12-251.45760.00%
2025-12-241.4576-0.23%
2025-12-231.4610-0.18%
2025-12-221.46370.23%
2025-12-191.46031.73%
2025-12-181.43550.08%
2025-12-171.43430.23%
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基金情况

基金全称 宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)
基金公司 宏利基金
基金经理 师婧
交易状态 暂停申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.96%
最近一月 -1.93%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-12-师婧49-2.15
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