宏利印度股票(QDII)C(026015)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-164,943,477.40 |
-53,457,859.65 |
| 利息合计 |
476,025.10 |
1,247,347.44 |
| 其中：存款利息收入 |
476,025.10 |
1,247,347.44 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-47,993,898.59 |
-30,468,235.65 |
| 其中：股票投资收益 |
-52,547,720.83 |
-38,787,458.12 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
80,209.05 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,553,822.24 |
8,239,013.42 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-118,135,114.82 |
-24,431,938.10 |
| 其他收入 |
2,974,261.86 |
3,973,361.93 |
| 费用 |
-754,849.61 |
35,135,697.50 |
| 管理人报酬 |
10,096,610.23 |
19,811,213.99 |
| 基金托管费 |
1,682,768.37 |
3,301,868.91 |
| 销售服务费 |
9,509.94 |
146.14 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
282,789.00 |
525,653.21 |
| 利润总额 |
-164,188,627.79 |
-88,593,557.15 |
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