首页 - 基金 - 宏利印度股票(QDII)C(026015) - 财务指标
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宏利印度股票(QDII)C(026015)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -3,447.13
本期利润 -7,503.78
加权平均基金份额本期利润 -0.03
本期加权平均净值利润率(%) -1.99
本期基金份额净值增长率(%) -2.34
期末可供分配利润 13,404.73
期末可供分配基金份额利润 0.05
期末基金资产净值 378,527.33
期末基金份额净值 1.45
基金份额累计净值增长率(%) -2.34
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