基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华盛泓债券E(026017) |
净值：
1.0814
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：1.0814 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603939 | 益丰药房 | 4,562,254.00 | 111,318,997.60 | 1.21 |
| 00700 | 腾讯控股 | 237,600.00 | 101,537,837.28 | 1.10 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,473,700.00 | 89,217,798.00 | 0.97 |
| 03958 | 东方证券 | 17,941,200.00 | 85,542,385.72 | 0.93 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 741,800.00 | 77,941,704.89 | 0.85 |
| 002850 | 科达利 | 387,900.00 | 69,434,100.00 | 0.75 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,160,351.00 | 65,350,968.32 | 0.71 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,254,600.00 | 59,408,710.00 | 0.64 |
| 600612 | 老凤祥 | 1,396,180.00 | 58,039,202.60 | 0.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 143,600.00 | 57,684,120.00 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 895,107,543.08 | 9.71 | 74.90 |
| 批发和零售业 | 139,333,726.68 | 1.51 | 11.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 70,979,715.39 | 0.77 | 5.94 |
| 金融业 | 56,747,325.00 | 0.62 | 4.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,880,859.20 | 0.26 | 2.00 |
| 采矿业 | 9,028,656.00 | 0.10 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.74 | 92.36 | 1.78 | 9,215,193,255.95 |
| 2025-12-31 | 19.20 | 90.47 | 4.25 | 11,074,715,841.95 |
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