基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华盛泓债券E(026017) |
净值：
1.0917
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.0917 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603939 | 益丰药房 | 4,562,254.00 | 106,346,140.74 | 1.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 237,600.00 | 87,907,015.15 | 1.30 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 741,800.00 | 67,880,316.91 | 1.00 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,768,440.00 | 64,601,113.20 | 0.95 |
| 000039 | 中集集团 | 7,419,864.00 | 63,810,830.40 | 0.94 |
| 300308 | 中际旭创 | 74,500.00 | 60,228,780.00 | 0.89 |
| 603296 | 华勤技术 | 716,266.00 | 53,354,654.34 | 0.79 |
| 01171 | 兖矿能源 | 5,274,000.00 | 51,882,939.14 | 0.77 |
| 03958 | 东方证券 | 9,859,600.00 | 48,327,600.42 | 0.71 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,348,564.00 | 45,217,350.92 | 0.67 |
| 02039 | 中集集团 | 6,544,300.00 | 41,908,474.72 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 633,564,922.66 | 9.35 | 80.15 |
| 批发和零售业 | 106,346,140.74 | 1.57 | 13.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 37,555,784.05 | 0.55 | 4.75 |
| 住宿和餐饮业 | 13,046,540.00 | 0.19 | 1.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.73 | 94.94 | 1.81 | 6,776,287,416.07 |
| 2026-06-30 | 20.25 | 90.85 | 1.68 | 6,584,784,968.50 |
| 2026-03-31 | 19.74 | 92.36 | 1.78 | 9,215,193,255.95 |
| 2025-12-31 | 19.20 | 90.47 | 4.25 | 11,074,715,841.95 |
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