基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华盛泓债券E(026017) |
净值：
1.1104
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.1104 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 237,600.00 | 88,696,742.90 | 1.35 |
| 603939 | 益丰药房 | 4,562,254.00 | 82,029,326.92 | 1.25 |
| 03958 | 东方证券 | 16,529,600.00 | 78,531,608.92 | 1.19 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,768,440.00 | 73,407,944.40 | 1.11 |
| 000039 | 中集集团 | 7,419,864.00 | 60,175,097.04 | 0.91 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 741,800.00 | 59,822,362.71 | 0.91 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,254,600.00 | 54,020,216.00 | 0.82 |
| 01171 | 兖矿能源 | 5,274,000.00 | 50,617,096.34 | 0.77 |
| 02628 | 中国人寿 | 2,079,000.00 | 48,140,373.90 | 0.73 |
| 00753 | 中国国航 | 13,020,000.00 | 47,948,129.04 | 0.73 |
| 02039 | 中集集团 | 2,264,900.00 | 14,616,139.19 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 609,240,223.93 | 9.25 | 80.20 |
| 批发和零售业 | 82,029,326.92 | 1.25 | 10.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 59,378,160.91 | 0.90 | 7.82 |
| 住宿和餐饮业 | 8,995,000.00 | 0.14 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.25 | 90.85 | 1.68 | 6,584,784,968.50 |
| 2026-03-31 | 19.74 | 92.36 | 1.78 | 9,215,193,255.95 |
| 2025-12-31 | 19.20 | 90.47 | 4.25 | 11,074,715,841.95 |
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