银华盛泓债券E(026017)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华盛泓债券E(026017)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	89,280,604.14	48,237,606.82
存出保证金	402,287.26	544,732.57
交易性金融资产	7,315,719,745.89	12,145,917,880.45
其中：股票投资	1,333,630,295.36	2,126,408,514.24
债券投资	5,982,089,450.53	10,019,509,366.21
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	23,393,000.00	-
应收证券清算款	99,573,061.47	210,090,120.52
应收利息	-	-
应收股利	7,394,888.98	-
应收申购款	3,001,586.76	176,380,127.63
其他资产	-	-
资产总计	7,560,262,971.47	13,003,714,514.02
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	711,946,000.00	1,616,983,889.14
应付证券清算款	23,402,077.28	13,035,312.26
应付赎回款	234,711,723.85	290,100,173.75
应付管理人报酬	2,953,311.42	4,818,973.36
应付托管费	885,993.43	1,445,692.01
应付销售服务费	695,013.84	1,449,913.11
应付交易费用	-	-
应交税费	215,105.73	216,033.54
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	668,777.42	948,684.90
负债合计	975,478,002.97	1,928,998,672.07
所有者权益
实收基金	6,036,263,452.78	10,145,624,258.76
未分配利润	548,521,515.72	929,091,583.19
所有者权益合计	6,584,784,968.50	11,074,715,841.95
负债及所有者权益总计	7,560,262,971.47	13,003,714,514.02

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