银华盛泓债券E(026017)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
72,024,025.21 |
198,294,563.11 |
| 利息合计 |
705,022.46 |
670,344.90 |
| 其中：存款利息收入 |
615,051.71 |
478,564.57 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
89,970.75 |
191,780.33 |
| 投资收益合计 |
348,723,737.11 |
231,783,948.22 |
| 其中：股票投资收益 |
244,191,698.27 |
160,427,010.82 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
82,088,173.87 |
56,038,217.80 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
22,443,864.97 |
15,318,719.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-277,538,028.19 |
-34,683,176.76 |
| 其他收入 |
133,293.83 |
523,446.75 |
| 费用 |
43,189,364.11 |
37,381,082.92 |
| 管理人报酬 |
23,194,960.61 |
20,102,021.20 |
| 基金托管费 |
6,958,488.18 |
6,030,606.35 |
| 销售服务费 |
6,043,935.47 |
6,486,785.34 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
6,676,898.58 |
4,374,029.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,676,898.58 |
4,374,029.66 |
| 其他费用 |
152,442.62 |
291,077.09 |
| 利润总额 |
28,834,661.10 |
160,913,480.19 |
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