基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信稳健添益债券C(026040) |
净值：
0.9964
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.0114 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 19,000.00 | 2,365,690.00 | 0.94 |
| 601211 | 国泰海通 | 107,700.00 | 1,960,140.00 | 0.78 |
| 600298 | 安琪酵母 | 50,600.00 | 1,831,720.00 | 0.73 |
| 301029 | 怡合达 | 67,400.00 | 1,820,474.00 | 0.72 |
| 300012 | 华测检测 | 129,300.00 | 1,792,098.00 | 0.71 |
| 601088 | 中国神华 | 39,300.00 | 1,534,272.00 | 0.61 |
| 002832 | 比音勒芬 | 72,700.00 | 1,500,528.00 | 0.59 |
| 601233 | 桐昆股份 | 65,900.00 | 1,426,735.00 | 0.57 |
| 002156 | 通富微电 | 18,200.00 | 1,380,834.00 | 0.55 |
| 300037 | 新宙邦 | 14,400.00 | 1,337,040.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,675,622.00 | 4.63 | 56.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,157,788.00 | 1.65 | 20.09 |
| 金融业 | 2,174,588.00 | 0.86 | 10.51 |
| 采矿业 | 1,534,272.00 | 0.61 | 7.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,158,015.10 | 0.46 | 5.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.71 | 89.60 | 2.65 | 252,394,434.43 |
| 2026-03-31 | 7.97 | 83.10 | 0.95 | 244,544,854.11 |
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