基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信稳健添益债券C(026040) |
净值：
0.9836
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日增长率：
0.03%
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累计净值：0.9986 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 10,500.00 | 1,757,070.00 | 1.07 |
| 02269 | 药明生物 | 28,500.00 | 1,371,261.57 | 0.84 |
| 603893 | 瑞芯微 | 5,900.00 | 1,271,863.00 | 0.77 |
| 600233 | 圆通速递 | 68,900.00 | 1,225,731.00 | 0.75 |
| 300866 | 安克创新 | 9,600.00 | 1,196,448.00 | 0.73 |
| 600298 | 安琪酵母 | 30,500.00 | 1,142,835.00 | 0.70 |
| 002832 | 比音勒芬 | 41,100.00 | 1,065,723.00 | 0.65 |
| 688188 | 柏楚电子 | 10,853.00 | 1,063,268.41 | 0.65 |
| 601088 | 中国神华 | 21,900.00 | 1,046,820.00 | 0.64 |
| 002415 | 海康威视 | 30,500.00 | 990,030.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,368,524.00 | 5.70 | 56.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,405,166.00 | 1.46 | 14.44 |
| 采矿业 | 1,860,705.00 | 1.13 | 11.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,791,344.41 | 1.09 | 10.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,225,731.00 | 0.75 | 7.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 11.90 | 86.72 | 2.54 | 164,221,181.12 |
| 2026-06-30 | 8.71 | 89.60 | 2.65 | 252,394,434.43 |
| 2026-03-31 | 7.97 | 83.10 | 0.95 | 244,544,854.11 |
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