| 2026-06-30 | |
| 收入 | 6,472,370.53 |
| 利息合计 | 496,068.84 |
| 其中：存款利息收入 | 100,876.31 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 395,192.53 |
| 投资收益合计 | 6,798,913.55 |
| 其中：股票投资收益 | 2,093,888.29 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 4,274,411.86 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 430,613.40 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -822,658.87 |
| 其他收入 | 47.01 |
| 费用 | 1,789,167.79 |
| 管理人报酬 | 1,060,537.82 |
| 基金托管费 | 176,756.29 |
| 销售服务费 | 440,208.42 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 4,258.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,258.41 |
| 其他费用 | 99,096.39 |
| 利润总额 | 4,683,202.74 |
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