基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘普利90天持有债券A(026041) |
净值：
0.9910
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日增长率：
0.38%
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累计净值：0.9910 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 2,511.00 | 4,006,426.05 | 2.14 |
| 688008 | 澜起科技 | 8,982.00 | 2,783,521.80 | 1.49 |
| 00981 | 中芯国际 | 30,000.00 | 2,329,451.10 | 1.24 |
| 688981 | 中芯国际 | 13,169.00 | 2,091,500.58 | 1.12 |
| 601688 | 华泰证券 | 93,600.00 | 1,930,032.00 | 1.03 |
| 688347 | 华虹宏力 | 4,907.00 | 1,650,224.10 | 0.88 |
| 600011 | 华能国际 | 208,700.00 | 1,584,033.00 | 0.85 |
| 688521 | 芯原股份 | 2,677.00 | 993,541.78 | 0.53 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,200.00 | 978,000.00 | 0.52 |
| 601077 | 渝农商行 | 136,000.00 | 830,960.00 | 0.44 |
| 688041 | 海光信息 | 1,734.00 | 642,100.20 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,895,382.78 | 5.28 | 50.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,304,160.03 | 2.83 | 27.14 |
| 金融业 | 2,760,992.00 | 1.47 | 14.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,584,033.00 | 0.85 | 8.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.89 | 81.89 | 5.07 | 187,270,460.33 |
| 2026-03-31 | 16.15 | 89.99 | 1.21 | 416,046,109.34 |
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