基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘普利90天持有债券A(026041) |
净值：
0.9600
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.9600 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,725.00 | 1,740,542.25 | 1.15 |
| 688981 | 中芯国际 | 11,877.00 | 1,330,105.23 | 0.88 |
| 601318 | 中国平安 | 17,800.00 | 948,562.00 | 0.63 |
| 600011 | 华能国际 | 134,400.00 | 946,176.00 | 0.63 |
| 600309 | 万华化学 | 12,800.00 | 881,920.00 | 0.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,316.00 | 856,871.41 | 0.57 |
| 01109 | 华润置地 | 30,500.00 | 800,116.11 | 0.53 |
| 000975 | 山金国际 | 34,200.00 | 778,392.00 | 0.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,500.00 | 727,775.00 | 0.48 |
| 603259 | 药明康德 | 4,200.00 | 702,828.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,499,565.62 | 4.96 | 54.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,998,062.25 | 1.32 | 14.47 |
| 金融业 | 1,518,373.00 | 1.00 | 11.00 |
| 采矿业 | 1,141,822.80 | 0.76 | 8.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 946,176.00 | 0.63 | 6.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 702,828.00 | 0.46 | 5.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 10.23 | 108.01 | 2.75 | 151,200,091.31 |
| 2026-06-30 | 11.89 | 81.89 | 5.07 | 187,270,460.33 |
| 2026-03-31 | 16.15 | 89.99 | 1.21 | 416,046,109.34 |
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