| 2026-06-30 | |
| 收入 | 6,669,870.67 |
| 利息合计 | 117,993.41 |
| 其中：存款利息收入 | 13,416.28 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 104,577.13 |
| 投资收益合计 | 2,927,799.69 |
| 其中：股票投资收益 | -4,282,544.47 |
| 基金投资收益 | 2,267,448.15 |
| 债券投资收益 | 4,628,766.38 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 314,129.63 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,624,077.57 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 2,276,145.67 |
| 管理人报酬 | 1,148,976.87 |
| 基金托管费 | 191,662.76 |
| 销售服务费 | 581,818.80 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 293,713.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 293,713.51 |
| 其他费用 | 46,814.13 |
| 利润总额 | 4,393,725.00 |
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