首页 > 基金> 华泰保兴安元债券C(026044)
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华泰保兴安元债券C

(026044)
净值：
0.9993
日增长率：
-0.09%
累计净值：0.9993 2026-07-17
  • 净值走势
华泰保兴安元债券C(026044)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-170.9993-0.09%
2026-07-161.0002-0.10%
2026-07-151.00120.05%
2026-07-141.00070.10%
2026-07-130.99970.01%
2026-07-100.9996-0.03%
2026-07-090.99990.04%
2026-07-080.9995-0.01%
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基金情况

基金全称 华泰保兴安元债券型证券投资基金
基金公司 华泰保兴基金
基金经理 张挺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.30亿元 份额规模 17.2994亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 -0.23%
最近三月 -0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-24-张挺118-0.07
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