华泰保兴安元债券C(026044)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
19,061,731.24 |
| 存出保证金 |
44,477.64 |
| 交易性金融资产 |
1,569,356,770.11 |
| 其中：股票投资 |
106,320,575.50 |
| 债券投资 |
1,463,036,194.61 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
30,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
680.47 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,827,358,022.15 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
30,000,000.00 |
| 应付赎回款 |
95,753,709.78 |
| 应付管理人报酬 |
1,040,647.30 |
| 应付托管费 |
173,441.24 |
| 应付销售服务费 |
275,106.32 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,323.98 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
122,225.19 |
| 负债合计 |
127,366,453.81 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,700,863,800.63 |
| 未分配利润 |
-872,232.29 |
| 所有者权益合计 |
1,699,991,568.34 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,827,358,022.15 |
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