| 2026-06-30 | |
| 收入 | 4,531,148.07 |
| 利息合计 | 3,618,246.99 |
| 其中：存款利息收入 | 1,326,112.84 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,292,134.15 |
| 投资收益合计 | 6,843,460.48 |
| 其中：股票投资收益 | 261,665.78 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 5,762,413.16 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 819,381.54 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -5,930,559.40 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 5,028,747.13 |
| 管理人报酬 | 3,468,420.44 |
| 基金托管费 | 578,070.06 |
| 销售服务费 | 920,153.56 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,724.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,724.04 |
| 其他费用 | 59,073.96 |
| 利润总额 | -497,599.06 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
