基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信欣鑫回报债券A(026053) |
净值：
1.0004
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0004 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 171,000.00 | 3,517,084.09 | 1.25 |
| 00688 | 中国海外发展 | 259,000.00 | 2,925,873.07 | 1.04 |
| 01109 | 华润置地 | 82,500.00 | 2,164,248.50 | 0.77 |
| 000333 | 美的集团 | 23,209.00 | 1,859,040.90 | 0.66 |
| 600690 | 海尔智家 | 71,300.00 | 1,455,946.00 | 0.52 |
| 000786 | 北新建材 | 83,700.00 | 1,389,420.00 | 0.50 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 45,700.00 | 1,278,106.68 | 0.46 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,100.00 | 1,146,934.96 | 0.41 |
| 600036 | 招商银行 | 27,300.00 | 1,126,398.00 | 0.40 |
| 01898 | 中煤能源 | 103,000.00 | 915,118.64 | 0.33 |
| 601898 | 中煤能源 | 30,700.00 | 423,660.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,766,999.88 | 4.55 | 64.09 |
| 金融业 | 3,844,917.00 | 1.37 | 19.30 |
| 采矿业 | 2,429,147.00 | 0.87 | 12.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 215,836.00 | 0.08 | 1.08 |
| 批发和零售业 | 174,513.00 | 0.06 | 0.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 141,560.00 | 0.05 | 0.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109,362.00 | 0.04 | 0.55 |
| 房地产业 | 86,899.00 | 0.03 | 0.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 66,398.00 | 0.02 | 0.33 |
| 租赁和商务服务业 | 40,110.00 | 0.01 | 0.20 |
| 建筑业 | 28,272.00 | 0.01 | 0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,368.00 | 0.01 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 12.94 | 94.05 | 2.42 | 280,572,202.58 |
| 2026-06-30 | 10.57 | 88.95 | 3.75 | 394,771,286.45 |
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