| 2026-06-30 | |
| 收入 | -5,165,355.17 |
| 利息合计 | 149,719.81 |
| 其中：存款利息收入 | 58,616.02 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 91,103.79 |
| 投资收益合计 | 3,116,594.09 |
| 其中：股票投资收益 | -186,004.67 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,748,615.05 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 553,983.71 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -8,431,669.07 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 884,824.28 |
| 管理人报酬 | 634,163.44 |
| 基金托管费 | 126,832.60 |
| 销售服务费 | 57,834.79 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 10,844.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,844.65 |
| 其他费用 | 53,942.42 |
| 利润总额 | -6,050,179.45 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
