基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信欣鑫回报债券C(026054) |
净值：
0.9971
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：0.9971 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 304,000.00 | 5,365,276.55 | 1.36 |
| 00688 | 中国海外发展 | 483,500.00 | 5,064,523.74 | 1.28 |
| 000333 | 美的集团 | 40,500.00 | 3,058,965.00 | 0.77 |
| 600690 | 海尔智家 | 139,900.00 | 2,855,359.00 | 0.72 |
| 01109 | 华润置地 | 97,500.00 | 2,540,508.75 | 0.64 |
| 601001 | 晋控煤业 | 131,000.00 | 2,278,090.00 | 0.58 |
| 002142 | 宁波银行 | 74,200.00 | 2,202,998.00 | 0.56 |
| 000786 | 北新建材 | 94,400.00 | 1,707,696.00 | 0.43 |
| 000983 | 山西焦煤 | 269,800.00 | 1,564,840.00 | 0.40 |
| 600938 | 中国海油 | 42,100.00 | 1,143,015.00 | 0.29 |
| 601898 | 中煤能源 | 76,700.00 | 934,206.00 | 0.24 |
| 01898 | 中煤能源 | 100,000.00 | 855,521.75 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,411,994.00 | 3.40 | 53.17 |
| 采矿业 | 7,315,316.00 | 1.85 | 29.00 |
| 金融业 | 3,470,268.00 | 0.88 | 13.76 |
| 房地产业 | 1,026,008.00 | 0.26 | 4.07 |
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