安信欣鑫回报债券C(026054)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
548,705.18 |
| 存出保证金 |
20,127.04 |
| 交易性金融资产 |
392,844,603.47 |
| 其中：股票投资 |
41,713,511.53 |
| 债券投资 |
351,131,091.94 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
2,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
38,963,321.43 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
231,394.01 |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
448,859,342.31 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
45,001,302.72 |
| 应付证券清算款 |
2,036,089.99 |
| 应付赎回款 |
6,749,548.22 |
| 应付管理人报酬 |
178,349.17 |
| 应付托管费 |
35,669.83 |
| 应付销售服务费 |
16,293.15 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
3,435.26 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
67,367.52 |
| 负债合计 |
54,088,055.86 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
400,420,731.58 |
| 未分配利润 |
-5,649,445.13 |
| 所有者权益合计 |
394,771,286.45 |
| 负债及所有者权益总计 |
448,859,342.31 |
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