首页 - 基金 - 安信欣鑫回报债券C(026054) - 财务指标
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安信欣鑫回报债券C(026054)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 498,336.21
本期利润 -1,430,845.93
加权平均基金份额本期利润 -0.01
本期加权平均净值利润率(%) -1.42
本期基金份额净值增长率(%) -1.45
期末可供分配利润 -1,358,780.41
期末可供分配基金份额利润 -0.01
期末基金资产净值 92,064,579.69
期末基金份额净值 0.99
基金份额累计净值增长率(%) -1.45
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