基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证A500量化增强C(026094) |
净值：
0.9381
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：0.9381 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 6,000.00 | 4,850,640.00 | 2.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,872.00 | 4,329,387.92 | 2.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,900.00 | 3,649,998.00 | 2.17 |
| 601318 | 中国平安 | 59,900.00 | 3,192,071.00 | 1.90 |
| 300502 | 新易盛 | 7,880.00 | 3,065,320.00 | 1.82 |
| 600036 | 招商银行 | 73,900.00 | 3,049,114.00 | 1.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 84,600.00 | 2,520,234.00 | 1.50 |
| 603259 | 药明康德 | 14,700.00 | 2,459,898.00 | 1.46 |
| 000333 | 美的集团 | 25,300.00 | 2,026,530.00 | 1.20 |
| 601398 | 工商银行 | 202,600.00 | 1,677,528.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,513,083.66 | 59.11 | 64.32 |
| 金融业 | 19,674,504.55 | 11.69 | 12.72 |
| 采矿业 | 8,518,428.13 | 5.06 | 5.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,182,061.34 | 3.67 | 4.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,665,573.00 | 2.77 | 3.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,607,634.00 | 2.74 | 2.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,232,999.89 | 2.52 | 2.74 |
| 批发和零售业 | 1,896,758.00 | 1.12 | 1.23 |
| 建筑业 | 1,441,317.00 | 0.86 | 0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,116,835.88 | 0.66 | 0.72 |
| 房地产业 | 1,078,786.00 | 0.64 | 0.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 732,927.00 | 0.44 | 0.47 |
| 租赁和商务服务业 | 616,841.00 | 0.37 | 0.40 |
| 综合 | 176,599.00 | 0.10 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | 102,224.00 | 0.06 | 0.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 82,457.00 | 0.05 | 0.05 |
| 住宿和餐饮业 | 46,586.00 | 0.03 | 0.03 |
| 教育 | 39,408.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.91 | - | 8.27 | 168,352,167.37 |
| 2026-06-30 | 90.65 | - | 9.24 | 193,706,296.42 |
| 2026-03-31 | 93.81 | - | 9.08 | 222,792,537.56 |
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