基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证A500量化增强C(026094) |
净值：
1.1377
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日增长率：
0.88%
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累计净值：1.1377 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 19,672.00 | 7,902,242.40 | 3.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,300.00 | 6,235,000.00 | 2.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,500.00 | 4,839,985.00 | 2.17 |
| 601318 | 中国平安 | 80,300.00 | 4,559,434.00 | 2.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 134,000.00 | 4,384,480.00 | 1.97 |
| 600036 | 招商银行 | 86,800.00 | 3,412,976.00 | 1.53 |
| 300502 | 新易盛 | 7,100.00 | 3,144,164.00 | 1.41 |
| 000333 | 美的集团 | 36,300.00 | 2,771,505.00 | 1.24 |
| 601166 | 兴业银行 | 119,506.00 | 2,249,102.92 | 1.01 |
| 600900 | 长江电力 | 75,900.00 | 2,052,336.00 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 135,299,009.55 | 60.73 | 64.74 |
| 金融业 | 24,532,420.92 | 11.01 | 11.74 |
| 采矿业 | 12,758,236.30 | 5.73 | 6.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,080,739.17 | 4.97 | 5.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,718,137.00 | 2.57 | 2.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,508,024.66 | 2.47 | 2.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,242,563.20 | 1.46 | 1.55 |
| 租赁和商务服务业 | 2,259,963.00 | 1.01 | 1.08 |
| 建筑业 | 2,193,557.00 | 0.98 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 1,947,070.00 | 0.87 | 0.93 |
| 房地产业 | 1,424,793.00 | 0.64 | 0.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,194,166.00 | 0.54 | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 831,143.00 | 0.38 | 0.40 |
| 综合 | 497,340.00 | 0.23 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 277,363.00 | 0.12 | 0.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 140,491.00 | 0.06 | 0.07 |
| 住宿和餐饮业 | 92,332.00 | 0.04 | 0.04 |
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