易方达中证A500量化增强C(026094)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
824,176.69 |
| 存出保证金 |
198,865.36 |
| 交易性金融资产 |
175,601,033.96 |
| 其中：股票投资 |
175,592,033.57 |
| 债券投资 |
9,000.39 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
5,322,607.66 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
199,020,713.38 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
3,903,379.88 |
| 应付赎回款 |
1,113,306.61 |
| 应付管理人报酬 |
119,511.28 |
| 应付托管费 |
14,938.93 |
| 应付销售服务费 |
17,481.19 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
145,799.07 |
| 负债合计 |
5,314,416.96 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
167,736,223.72 |
| 未分配利润 |
25,970,072.70 |
| 所有者权益合计 |
193,706,296.42 |
| 负债及所有者权益总计 |
199,020,713.38 |
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