| 2026-06-30 | |
| 收入 | 36,925,460.87 |
| 利息合计 | 39,526.32 |
| 其中：存款利息收入 | 39,526.32 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 29,430,600.72 |
| 其中：股票投资收益 | 27,780,641.47 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 0.39 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,649,958.86 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 7,384,955.57 |
| 其他收入 | 70,378.26 |
| 费用 | 1,312,163.75 |
| 管理人报酬 | 985,413.25 |
| 基金托管费 | 123,176.65 |
| 销售服务费 | 117,185.83 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 86,388.02 |
| 利润总额 | 35,613,297.12 |
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