首页 > 基金> 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)(026104)
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工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)

(026104)
净值：
1.0165
日增长率：
0.19%
累计净值：1.0165 2026-05-11
  • 净值走势
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)(026104)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.01650.19%
2026-05-081.01460.09%
2026-05-071.01370.07%
2026-05-061.01300.47%
2026-04-301.00830.03%
2026-04-291.00800.20%
2026-04-281.0060-0.13%
2026-04-241.00730.17%
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基金情况

基金全称 工银瑞信盈泰稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 徐心远 赵志源
交易状态 开放申购    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 45.48亿元 份额规模 45.8055亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.35%
最近一月 1.55%
最近三月 1.57%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.462.374,548,140,819.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-30-徐心远1051.65
2026-01-30-赵志源1051.65
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