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首页 > 基金> 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)(026104)

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工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)

(026104)

净值：

1.0111

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0111

2026-06-24

净值走势

工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)(026104)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-06-24	1.0111	0.03%
2026-06-23	1.0108	-0.64%
2026-06-22	1.0173	0.29%
2026-06-18	1.0144	0.06%
2026-06-17	1.0138	0.06%
2026-06-16	1.0132	-0.14%
2026-06-15	1.0146	0.46%
2026-06-12	1.0100	0.28%

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基金情况

基金全称	工银瑞信盈泰稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	徐心远赵志源
交易状态	开放申购封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	45.48亿元	份额规模	45.8055亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.33%
最近一月	-0.33%
最近三月	1.68%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-03-31	-	5.46	2.37	4,548,140,819.26

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-01-30	-	徐心远	150	1.11
2026-01-30	-	赵志源	150	1.11

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基金公告

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