工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)(026104)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
284,974.23 |
| 存出保证金 |
100,247.08 |
| 交易性金融资产 |
4,856,893,374.68 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
248,994,869.18 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
6,204,016.79 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
22,385.30 |
| 应收申购款 |
41,174,268.81 |
| 其他资产 |
23,791.65 |
| 资产总计 |
4,959,103,883.14 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
70,032,862.99 |
| 应付证券清算款 |
22,611,598.77 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
727,138.59 |
| 应付托管费 |
480,453.62 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
8,605.30 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
64,433.90 |
| 负债合计 |
93,925,093.17 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,809,917,104.69 |
| 未分配利润 |
55,261,685.28 |
| 所有者权益合计 |
4,865,178,789.97 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,959,103,883.14 |
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