首页 - 基金 - 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)(026104) - 财务指标
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工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)(026104)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -2,824,777.67
本期利润 52,457,703.05
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.13
本期基金份额净值增长率(%) 1.15
期末可供分配利润 -2,921,256.76
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 4,865,178,789.97
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.15
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