首页 > 基金> 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A(026105)
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万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A

(026105)
净值：
1.0113
日增长率：
0.14%
累计净值：1.0113 2026-02-04
  • 净值走势
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A(026105)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.01130.14%
2026-02-031.00990.41%
2026-02-021.0058-0.81%
2026-01-301.0140-0.46%
2026-01-291.01870.15%
2026-01-281.01720.25%
2026-01-271.01470.08%
2026-01-261.01390.09%
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基金情况

基金全称 万家如意添瑞三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 万家基金
基金经理 翟晴
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0501亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.27%
最近一月 0.80%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-03-翟晴691.13
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