基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A(026105) |
净值：
1.0132
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.0132 | 2026-06-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 100.00 | 6,153.00 | 0.03 |
| 002602 | 世纪华通 | 200.00 | 3,192.00 | 0.02 |
| 000933 | 神火股份 | 100.00 | 3,080.00 | 0.01 |
| 002142 | 宁波银行 | 100.00 | 3,045.00 | 0.01 |
| 601319 | 中国人保 | 400.00 | 2,908.00 | 0.01 |
| 600754 | 锦江酒店 | 100.00 | 2,687.00 | 0.01 |
| 601225 | 陕西煤业 | 100.00 | 2,559.00 | 0.01 |
| 300059 | 东方财富 | 100.00 | 1,889.00 | 0.01 |
| 601688 | 华泰证券 | 100.00 | 1,780.00 | 0.01 |
| 000506 | 招金黄金 | 100.00 | 1,696.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 17,185.00 | 0.08 | 50.03 |
| 制造业 | 5,393.00 | 0.03 | 15.70 |
| 采矿业 | 4,255.00 | 0.02 | 12.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,192.00 | 0.02 | 9.29 |
| 住宿和餐饮业 | 2,687.00 | 0.01 | 7.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,636.00 | 0.01 | 4.76 |
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