万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A(026105)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
6,226.87 |
| 存出保证金 |
1,708.79 |
| 交易性金融资产 |
10,653,735.77 |
| 其中：股票投资 |
30,766.00 |
| 债券投资 |
605,117.87 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
69,091.59 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
848.18 |
| 资产总计 |
10,801,810.61 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
50,747.77 |
| 应付管理人报酬 |
4,226.30 |
| 应付托管费 |
1,061.42 |
| 应付销售服务费 |
1,095.95 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
13.10 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
- |
| 负债合计 |
57,144.54 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,601,535.97 |
| 未分配利润 |
143,130.10 |
| 所有者权益合计 |
10,744,666.07 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,801,810.61 |
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