| 2026-06-30 | |
| 收入 | 272,612.51 |
| 利息合计 | 1,264.65 |
| 其中：存款利息收入 | 1,107.85 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 156.80 |
| 投资收益合计 | 167,675.91 |
| 其中：股票投资收益 | 874.04 |
| 基金投资收益 | 132,553.33 |
| 债券投资收益 | 4,276.46 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 29,972.08 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 102,582.66 |
| 其他收入 | 1,089.29 |
| 费用 | 66,217.71 |
| 管理人报酬 | 37,628.28 |
| 基金托管费 | 9,330.63 |
| 销售服务费 | 13,331.18 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 5,901.36 |
| 利润总额 | 206,394.80 |
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