基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安均衡优选混合C(026139) |
净值：
1.1905
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日增长率：
-1.61%
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累计净值：1.1905 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600012 | 皖通高速 | 1,450,515.00 | 22,860,116.40 | 7.96 |
| 001965 | 招商公路 | 2,448,000.00 | 22,423,680.00 | 7.80 |
| 600377 | 宁沪高速 | 1,877,300.00 | 21,720,361.00 | 7.56 |
| 600350 | 山东高速 | 1,843,900.00 | 20,522,607.00 | 7.14 |
| 000429 | 粤高速A | 1,102,500.00 | 15,049,125.00 | 5.24 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 527,030.00 | 14,472,243.80 | 5.04 |
| 600674 | 川投能源 | 1,018,400.00 | 14,430,728.00 | 5.02 |
| 600901 | 江苏金租 | 2,496,900.00 | 14,357,175.00 | 5.00 |
| 601088 | 中国神华 | 353,100.00 | 13,785,024.00 | 4.80 |
| 600900 | 长江电力 | 518,400.00 | 13,722,048.00 | 4.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 102,577,472.86 | 35.70 | 37.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60,609,972.00 | 21.09 | 22.29 |
| 金融业 | 36,920,723.00 | 12.85 | 13.58 |
| 采矿业 | 30,841,630.88 | 10.73 | 11.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,472,243.80 | 5.04 | 5.32 |
| 制造业 | 13,493,014.04 | 4.70 | 4.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,979,791.00 | 4.52 | 4.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.62 | - | 5.74 | 287,342,131.92 |
| 2026-03-31 | 94.76 | - | 5.68 | 359,725,824.35 |
| 2025-12-31 | 94.80 | - | 5.62 | 471,850,971.41 |
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