基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安均衡优选混合C(026139) |
净值：
1.1687
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.1687 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600350 | 山东高速 | 2,693,600.00 | 28,821,520.00 | 8.01 |
| 600377 | 宁沪高速 | 2,326,700.00 | 28,036,735.00 | 7.79 |
| 600012 | 皖通高速 | 1,809,015.00 | 27,949,281.75 | 7.77 |
| 001965 | 招商公路 | 2,804,500.00 | 27,652,370.00 | 7.69 |
| 000429 | 粤高速A | 2,111,600.00 | 27,556,380.00 | 7.66 |
| 601088 | 中国神华 | 358,900.00 | 16,778,575.00 | 4.66 |
| 600674 | 川投能源 | 1,035,100.00 | 15,412,639.00 | 4.28 |
| 600285 | 羚锐制药 | 686,300.00 | 15,338,805.00 | 4.26 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 514,330.00 | 15,090,442.20 | 4.19 |
| 600901 | 江苏金租 | 2,241,600.00 | 15,063,552.00 | 4.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 140,018,132.41 | 38.92 | 41.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64,275,871.00 | 17.87 | 18.86 |
| 金融业 | 46,838,693.00 | 13.02 | 13.74 |
| 采矿业 | 38,243,707.93 | 10.63 | 11.22 |
| 制造业 | 22,160,329.20 | 6.16 | 6.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,090,442.20 | 4.19 | 4.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,189,003.25 | 3.94 | 4.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.76 | - | 5.68 | 359,725,824.35 |
| 2025-12-31 | 94.80 | - | 5.62 | 471,850,971.41 |
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