汇安均衡优选混合C(026139)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-516,201.27 |
196,206,610.97 |
| 利息合计 |
37,201.26 |
123,497.75 |
| 其中：存款利息收入 |
37,201.26 |
123,497.75 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
2,646,739.58 |
182,064,464.24 |
| 其中：股票投资收益 |
-507,471.91 |
179,567,797.13 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,154,211.49 |
2,496,667.11 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,275,657.08 |
13,563,157.24 |
| 其他收入 |
75,514.97 |
455,491.74 |
| 费用 |
2,614,157.78 |
7,406,490.93 |
| 管理人报酬 |
2,140,674.58 |
6,161,231.27 |
| 基金托管费 |
356,779.08 |
1,026,871.94 |
| 销售服务费 |
18,385.68 |
36.05 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
98,318.44 |
218,351.67 |
| 利润总额 |
-3,130,359.05 |
188,800,120.04 |
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