汇安均衡优选混合C(026139)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安均衡优选混合C(026139)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	30.66	1,042,766.96
存出保证金	42,470.62	144,199.42
交易性金融资产	271,897,291.56	447,316,136.86
其中：股票投资	271,897,291.56	447,316,136.86
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	573,522.33	514,565.41
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	35,727.02	113,313.91
其他资产	-	-
资产总计	289,030,091.29	474,613,356.49
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	1,214,192.50	1,341,963.38
应付管理人报酬	307,658.05	498,904.58
应付托管费	51,276.32	83,150.77
应付销售服务费	5,474.68	36.05
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	109,357.82	838,330.30
负债合计	1,687,959.37	2,762,385.08
所有者权益
实收基金	262,411,043.01	423,703,077.08
未分配利润	24,931,088.91	48,147,894.33
所有者权益合计	287,342,131.92	471,850,971.41
负债及所有者权益总计	289,030,091.29	474,613,356.49

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