基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
英大上证科创板综合指数增强发起A(026163) |
净值：
1.1690
|
日增长率：
2.12%
|
累计净值：1.1690 | 2026-05-22 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 14,600.00 | 3,069,796.00 | 5.13 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,600.00 | 2,555,800.00 | 4.27 |
| 688981 | 中芯国际 | 14,800.00 | 1,391,940.00 | 2.33 |
| 688008 | 澜起科技 | 8,700.00 | 1,089,936.00 | 1.82 |
| 688506 | 百利天恒 | 3,600.00 | 1,000,800.00 | 1.67 |
| 688795 | 摩尔线程 | 1,739.00 | 970,135.93 | 1.62 |
| 688036 | 传音控股 | 14,000.00 | 767,900.00 | 1.28 |
| 688525 | 佰维存储 | 3,600.00 | 763,164.00 | 1.28 |
| 688120 | 华海清科 | 4,300.00 | 748,200.00 | 1.25 |
| 688396 | 华润微 | 15,797.00 | 703,598.38 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,681,836.50 | 73.02 | 80.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,431,235.00 | 15.77 | 17.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 545,870.00 | 0.91 | 1.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 493,768.00 | 0.83 | 0.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.53 | - | 9.68 | 59,818,620.63 |
| 2025-12-31 | 33.82 | - | 66.19 | 89,212,814.28 |
微信公众号
证券之星APP
