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英大上证科创板综合指数增强发起A(026163) |
净值：
0.7872
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日增长率：
2.51%
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累计净值：0.7872 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,735.00 | 1,750,632.35 | 5.26 |
| 688041 | 海光信息 | 7,694.00 | 1,744,999.20 | 5.24 |
| 688012 | 中微公司 | 2,715.00 | 864,863.25 | 2.60 |
| 688498 | 源杰科技 | 500.00 | 806,500.00 | 2.42 |
| 688082 | 盛美上海 | 2,600.00 | 765,128.00 | 2.30 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,100.00 | 704,000.00 | 2.12 |
| 688795 | 摩尔线程 | 1,539.00 | 606,273.66 | 1.82 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,723.00 | 528,928.77 | 1.59 |
| 688820 | 盛合晶微 | 4,301.00 | 497,969.78 | 1.50 |
| 688808 | 联讯仪器 | 296.00 | 457,802.48 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,571,004.51 | 73.83 | 80.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,217,253.94 | 15.68 | 16.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 680,472.00 | 2.04 | 2.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 243,726.00 | 0.73 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.29 | - | 8.17 | 33,279,102.42 |
| 2026-06-30 | 93.96 | - | 6.30 | 52,557,422.64 |
| 2026-03-31 | 90.53 | - | 9.68 | 59,818,620.63 |
| 2025-12-31 | 33.82 | - | 66.19 | 89,212,814.28 |
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