英大上证科创板综合指数增强发起A(026163)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
49,381,098.71 |
30,168,132.00 |
| 其中：股票投资 |
49,381,098.71 |
30,168,132.00 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
221,508.48 |
- |
| 其他资产 |
6.00 |
- |
| 资产总计 |
52,911,843.37 |
89,219,941.21 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
212,627.50 |
- |
| 应付管理人报酬 |
31,344.00 |
3,914.06 |
| 应付托管费 |
3,918.01 |
489.26 |
| 应付销售服务费 |
7,528.20 |
1,594.53 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
99,003.02 |
1,129.08 |
| 负债合计 |
354,420.73 |
7,126.93 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
39,661,199.80 |
89,289,368.15 |
| 未分配利润 |
12,896,222.84 |
-76,553.87 |
| 所有者权益合计 |
52,557,422.64 |
89,212,814.28 |
| 负债及所有者权益总计 |
52,911,843.37 |
89,219,941.21 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
