首页 - 基金 - 英大上证科创板综合指数增强发起A(026163) - 财务指标
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英大上证科创板综合指数增强发起A(026163)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -3,184.49
本期利润 -13,884.68
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) -0.08
本期基金份额净值增长率(%) -0.08
期末可供分配利润 -13,884.68
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 16,524,990.09
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) -0.08
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