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首页 > 基金> 南方惠益稳健添利债券A(026181)

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南方惠益稳健添利债券A

(026181)

净值：

1.0225

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.0225

2026-06-26

净值走势

南方惠益稳健添利债券A(026181)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-06-26	1.0225	-0.02%
2026-06-25	1.0227	0.20%
2026-06-24	1.0207	0.25%
2026-06-23	1.0182	-0.16%
2026-06-22	1.0198	0.05%
2026-06-18	1.0193	0.08%
2026-06-17	1.0185	0.24%
2026-06-16	1.0161	0.07%

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基金情况

基金全称	南方惠益稳健添利债券型证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	陶铄刘盈杏
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	13.67亿元	份额规模	13.6599亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.31%
最近一月	0.49%
最近三月	2.23%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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南方惠益稳健添利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002318	久立特材	66,200.00	2,004,536.00	0.11
002353	杰瑞股份	20,300.00	1,965,040.00	0.10
601601	中国太保	52,300.00	1,939,807.00	0.10
600276	恒瑞医药	34,300.00	1,894,046.00	0.10
600176	中国巨石	77,000.00	1,871,870.00	0.10
688041	海光信息	8,877.00	1,866,478.02	0.10

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	9,601,970.02	0.51	83.19
金融业	1,939,807.00	0.10	16.81

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-03-31	0.61	53.52	22.78	1,887,217,119.31

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-01-26	-	陶铄	154	2.25
2026-01-26	-	刘盈杏	154	2.25

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基金公告

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