| 2026-06-30 | |
| 收入 | 37,470,731.15 |
| 利息合计 | 5,700,266.36 |
| 其中：存款利息收入 | 308,696.38 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,391,569.98 |
| 投资收益合计 | 9,203,255.56 |
| 其中：股票投资收益 | 2,783,079.31 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 6,139,122.84 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 281,053.41 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 22,565,211.66 |
| 其他收入 | 1,997.57 |
| 费用 | 4,031,390.58 |
| 管理人报酬 | 2,915,239.83 |
| 基金托管费 | 364,404.99 |
| 销售服务费 | 595,124.09 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 100,843.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 100,843.65 |
| 其他费用 | 36,701.53 |
| 利润总额 | 33,439,340.57 |
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