南方惠益稳健添利债券A(026181)资产负债表
| |
2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,181,600.66 |
| 存出保证金 |
130,565.81 |
| 交易性金融资产 |
853,995,781.15 |
| 其中：股票投资 |
52,307,916.48 |
| 债券投资 |
801,687,864.67 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
2,355,679.14 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
11,231.23 |
| 应收申购款 |
3,360,895.37 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
893,384,528.39 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
128,130,000.00 |
| 应付证券清算款 |
12,159,140.01 |
| 应付赎回款 |
21,399,896.15 |
| 应付管理人报酬 |
331,066.51 |
| 应付托管费 |
41,383.31 |
| 应付销售服务费 |
102,544.02 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
43,374.72 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
108,872.92 |
| 负债合计 |
162,316,277.64 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
711,752,232.91 |
| 未分配利润 |
19,316,017.84 |
| 所有者权益合计 |
731,068,250.75 |
| 负债及所有者权益总计 |
893,384,528.39 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
