基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达港股通医药混合A(026195) |
净值：
0.8720
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日增长率：
1.68%
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累计净值：0.8720 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02315 | 百奥赛图-B | 1,115,000.00 | 66,999,681.00 | 9.77 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 159,700.00 | 66,762,671.24 | 9.74 |
| 01093 | 石药集团 | 7,698,000.00 | 66,543,739.80 | 9.71 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 1,698,000.00 | 65,387,808.60 | 9.54 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 1,698,000.00 | 65,387,808.60 | 9.54 |
| 01801 | 信达生物 | 713,000.00 | 60,011,841.75 | 8.75 |
| 03696 | 英矽智能 | 1,153,500.00 | 59,510,266.95 | 8.68 |
| 09606 | 映恩生物-B | 294,700.00 | 51,050,632.27 | 7.45 |
| 03692 | 翰森制药 | 1,496,000.00 | 45,332,130.10 | 6.61 |
| 02162 | 康诺亚-B | 554,500.00 | 38,817,301.73 | 5.66 |
| 09969 | 诺诚健华 | 3,034,000.00 | 38,519,760.48 | 5.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.24 | - | 9.02 | 685,582,664.74 |
| 2026-06-30 | 92.33 | - | 8.37 | 600,842,030.24 |
| 2026-03-31 | 20.77 | - | 84.54 | 994,576,785.74 |
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