| 2026-06-30 | |
| 收入 | -137,804,763.45 |
| 利息合计 | 865,522.90 |
| 其中：存款利息收入 | 865,522.90 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -26,780,838.26 |
| 其中：股票投资收益 | -27,489,778.94 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 708,940.68 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -112,415,074.54 |
| 其他收入 | 525,626.45 |
| 费用 | 5,826,458.07 |
| 管理人报酬 | 4,408,892.77 |
| 基金托管费 | 734,815.49 |
| 销售服务费 | 643,639.71 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 39,110.10 |
| 利润总额 | -143,631,221.52 |
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