首页 - 基金 - 易方达港股通医药混合A(026195) - 财务指标
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易方达港股通医药混合A(026195)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -20,195,330.17
本期利润 -98,121,238.39
加权平均基金份额本期利润 -0.16
本期加权平均净值利润率(%) -17.42
本期基金份额净值增长率(%) -16.87
期末可供分配利润 -81,754,787.55
期末可供分配基金份额利润 -0.17
期末基金资产净值 402,917,478.38
期末基金份额净值 0.83
基金份额累计净值增长率(%) -16.87
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