基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈恒生科技指数(QDII)A(026206) |
净值：
0.8353
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.8353 | 2026-08-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 777,500.00 | 60,371,607.68 | 9.61 |
| 09999 | 网易 | 324,900.00 | 57,115,639.55 | 9.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 132,300.00 | 49,387,959.12 | 7.86 |
| 03690 | 美团-W | 745,000.00 | 44,324,277.88 | 7.05 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 658,400.00 | 41,430,773.03 | 6.59 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,150,600.00 | 40,421,434.55 | 6.43 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 486,600.00 | 39,241,792.53 | 6.24 |
| 01347 | 华虹宏力 | 164,000.00 | 30,653,561.44 | 4.88 |
| 09888 | 百度集团-SW | 310,050.00 | 29,514,614.45 | 4.70 |
| 09618 | 京东集团-SW | 326,700.00 | 28,162,712.04 | 4.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非周期性消费品 | 224,140,188.38 | 35.67 | 37.65 |
| 信息科技 | 194,627,046.46 | 30.97 | 32.69 |
| 电信服务 | 166,412,399.48 | 26.48 | 27.95 |
| 周期性消费品 | 10,113,264.18 | 1.61 | 1.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.72 | 0.48 | 7.61 | 628,454,899.71 |
| 2026-03-31 | 92.06 | - | 8.72 | 718,377,291.79 |
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