| 2026-06-30 | |
| 收入 | -152,635,229.89 |
| 利息合计 | 810,613.00 |
| 其中：存款利息收入 | 338,293.35 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 472,319.65 |
| 投资收益合计 | -16,128,397.17 |
| 其中：股票投资收益 | -20,148,904.83 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 5,175.87 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 4,015,331.79 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -137,324,445.77 |
| 其他收入 | 5,862.76 |
| 费用 | 2,408,001.20 |
| 管理人报酬 | 1,734,869.02 |
| 基金托管费 | 346,973.80 |
| 销售服务费 | 287,431.17 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 38,708.60 |
| 利润总额 | -155,043,231.09 |
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