基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安丰惠债券A(026208) |
净值：
0.9840
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日增长率：
0.13%
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累计净值：0.9840 | 2026-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688019 | 安集科技 | 4,452.00 | 1,511,275.92 | 0.62 |
| 688336 | 三生国健 | 25,651.00 | 1,362,068.10 | 0.56 |
| 002129 | TCL中环 | 98,600.00 | 1,185,172.00 | 0.49 |
| 688498 | 源杰科技 | 627.00 | 1,182,522.00 | 0.49 |
| 001309 | 德明利 | 1,100.00 | 1,037,190.00 | 0.43 |
| 600397 | 江钨装备 | 37,300.00 | 1,015,679.00 | 0.42 |
| 301308 | 江波龙 | 1,400.00 | 985,320.00 | 0.41 |
| 601677 | 明泰铝业 | 57,900.00 | 961,140.00 | 0.40 |
| 600176 | 中国巨石 | 12,900.00 | 940,152.00 | 0.39 |
| 300593 | 新雷能 | 28,100.00 | 844,686.00 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,978,192.12 | 10.32 | 90.57 |
| 采矿业 | 1,175,396.00 | 0.49 | 4.26 |
| 批发和零售业 | 1,015,679.00 | 0.42 | 3.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 409,056.00 | 0.17 | 1.48 |
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