基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安丰惠债券A(026208) |
净值：
0.9617
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.9617 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600160 | 巨化股份 | 32,700.00 | 1,083,351.00 | 0.58 |
| 688336 | 三生国健 | 25,651.00 | 1,062,720.93 | 0.57 |
| 601898 | 中煤能源 | 76,800.00 | 1,059,840.00 | 0.57 |
| 601600 | 中国铝业 | 117,500.00 | 1,049,275.00 | 0.57 |
| 000408 | 藏格矿业 | 13,400.00 | 946,844.00 | 0.51 |
| 601677 | 明泰铝业 | 57,900.00 | 936,243.00 | 0.51 |
| 002379 | 宏桥控股 | 55,200.00 | 898,656.00 | 0.49 |
| 002821 | 凯莱英 | 4,300.00 | 811,066.00 | 0.44 |
| 300593 | 新雷能 | 28,100.00 | 807,594.00 | 0.44 |
| 600188 | 兖矿能源 | 36,700.00 | 713,448.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,488,119.72 | 9.44 | 73.94 |
| 采矿业 | 4,293,854.00 | 2.32 | 18.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 819,656.08 | 0.44 | 3.47 |
| 批发和零售业 | 601,276.00 | 0.32 | 2.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 448,896.00 | 0.24 | 1.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 12.77 | 76.11 | 11.92 | 185,265,140.89 |
| 2026-06-30 | 11.40 | 54.85 | 10.95 | 241,953,232.01 |
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