金元顺安丰惠债券A(026208)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
294,046.12 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
160,298,768.03 |
| 其中：股票投资 |
27,578,323.12 |
| 债券投资 |
132,720,444.91 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
60,000,120.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,100.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
246,805,516.42 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
4,621,670.43 |
| 应付管理人报酬 |
133,256.54 |
| 应付托管费 |
22,209.40 |
| 应付销售服务费 |
26,737.53 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
4,359.31 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
44,051.20 |
| 负债合计 |
4,852,284.41 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
240,428,218.82 |
| 未分配利润 |
1,525,013.19 |
| 所有者权益合计 |
241,953,232.01 |
| 负债及所有者权益总计 |
246,805,516.42 |
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