融通增和债券C
(026215)
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累计净值：0.9593
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2026-10-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-30 | 0.9593 | -0.24% |
| 2026-10-29 | 0.9616 | -0.69% |
| 2026-10-28 | 0.9683 | 0.28% |
| 2026-10-27 | 0.9656 | -0.46% |
| 2026-10-26 | 0.9701 | -0.15% |
| 2026-10-23 | 0.9716 | 0.62% |
| 2026-10-22 | 0.9656 | -0.70% |
| 2026-10-21 | 0.9724 | -0.24% |
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基金全称
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融通增和债券型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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黄浩荣 刘安坤 万民远
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.16亿元
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份额规模
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1.1808亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.27%
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最近一月
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-2.62%
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最近三月
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1.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688310 | 迈得医疗 | 1,100,000.00 | 16,742,000.00 | 3.86 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 500,000.00 | 15,990,000.00 | 3.68 |
| 01318 | 毛戈平 | 326,700.00 | 12,838,809.36 | 2.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,000.00 | 11,318,160.00 | 2.61 |
| 301362 | 民爆光电 | 80,496.00 | 8,248,425.12 | 1.90 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 100,000.00 | 6,858,000.00 | 1.58 |
| 03308 | 中际旭创 | 7,000.00 | 6,381,494.28 | 1.47 |
| 688117 | 圣诺生物 | 207,511.00 | 3,851,404.16 | 0.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,000.00 | 988,600.00 | 0.23 |
| 002432 | 九安医疗 | 10,000.00 | 603,900.00 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,610,489.28 | 11.20 | 75.25 |
| 卫生和社会工作 | 15,990,000.00 | 3.68 | 24.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.31 | 81.91 | 1.42 | 434,133,117.29 |
| 2026-06-30 | 18.86 | 54.23 | 3.16 | 628,624,697.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-21 | - | 万民远 | 194 | -4.17 |
| 2026-03-31 | - | 黄浩荣 | 215 | -4.07 |
| 2026-03-31 | - | 刘安坤 | 215 | -4.07 |
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