基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通增和债券C(026215) |
净值：
0.9545
|
日增长率：
-0.69%
|
累计净值：0.9545 | 2026-07-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301239 | 普瑞眼科 | 612,200.00 | 18,641,490.00 | 2.97 |
| 002100 | 天康生物 | 2,792,000.00 | 17,617,520.00 | 2.80 |
| 301257 | 普蕊斯 | 368,500.00 | 16,722,530.00 | 2.66 |
| 603998 | 方盛制药 | 1,615,900.00 | 14,591,577.00 | 2.32 |
| 688310 | 迈得医疗 | 823,671.00 | 12,659,823.27 | 2.01 |
| 01318 | 毛戈平 | 200,000.00 | 9,006,863.50 | 1.43 |
| 300577 | 开润股份 | 478,600.00 | 6,992,346.00 | 1.11 |
| 02517 | 锅圈 | 4,000,000.00 | 6,531,496.00 | 1.04 |
| 002919 | 名臣健康 | 318,000.00 | 6,038,820.00 | 0.96 |
| 301362 | 民爆光电 | 20,000.00 | 3,678,400.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,205,824.27 | 9.74 | 59.65 |
| 卫生和社会工作 | 18,641,490.00 | 2.97 | 18.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,722,530.00 | 2.66 | 16.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,038,820.00 | 0.96 | 5.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-21 | - | 万民远 | 97 | -4.65 |
| 2026-03-31 | - | 黄浩荣 | 118 | -4.55 |
| 2026-03-31 | - | 刘安坤 | 118 | -4.55 |
微信公众号
证券之星APP
