| 2026-06-30 | |
| 收入 | -17,277,560.92 |
| 利息合计 | 772,865.63 |
| 其中：存款利息收入 | 255,753.69 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 517,111.94 |
| 投资收益合计 | 634,933.73 |
| 其中：股票投资收益 | -1,430,464.70 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,284,495.18 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 780,903.25 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -18,685,538.41 |
| 其他收入 | 178.13 |
| 费用 | 1,116,149.60 |
| 管理人报酬 | 763,199.03 |
| 基金托管费 | 228,959.67 |
| 销售服务费 | 65,104.62 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 58,671.85 |
| 利润总额 | -18,393,710.52 |
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