首页 > 基金> 东财瑞兴债券A(026233)
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东财瑞兴债券A

(026233)
净值：
1.0034
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.0034 2026-06-05
  • 净值走势
东财瑞兴债券A(026233)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-051.0034-0.07%
2026-06-041.0041-0.12%
2026-06-031.00530.05%
2026-06-021.00480.19%
2026-06-011.00290.08%
2026-05-291.00210.16%
2026-05-281.0005-0.15%
2026-05-271.0020-0.27%
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基金情况

基金全称 东财瑞兴债券型证券投资基金
基金公司 东财基金
基金经理 徐成 宝音 胡凡 楚芸
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.04亿元 份额规模 1.0414亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 -0.23%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-24-胡凡460.04
2026-04-24-楚芸460.04
2026-03-20-徐成810.34
2026-03-20-宝音810.34
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