基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财瑞兴债券A(026233) |
净值：
0.9965
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：0.9965 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301377 | 鼎泰高科 | 41,000.00 | 22,586,900.00 | 4.88 |
| 601088 | 中国神华 | 120,000.00 | 4,684,800.00 | 1.01 |
| 601939 | 建设银行 | 404,000.00 | 3,890,520.00 | 0.84 |
| 601398 | 工商银行 | 527,800.00 | 3,731,546.00 | 0.81 |
| 002384 | 东山精密 | 13,600.00 | 3,567,960.00 | 0.77 |
| 601988 | 中国银行 | 504,600.00 | 2,886,312.00 | 0.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,000.00 | 2,540,000.00 | 0.55 |
| 002714 | 牧原股份 | 60,000.00 | 2,099,400.00 | 0.45 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 40,000.00 | 2,081,600.00 | 0.45 |
| 600887 | 伊利股份 | 85,000.00 | 2,036,600.00 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,362,094.76 | 9.16 | 64.43 |
| 金融业 | 12,849,555.00 | 2.78 | 19.54 |
| 采矿业 | 4,684,800.00 | 1.01 | 7.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,717,045.00 | 0.59 | 4.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,099,400.00 | 0.45 | 3.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 809,904.00 | 0.18 | 1.23 |
| 批发和零售业 | 221,943.00 | 0.05 | 0.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-24 | - | 楚芸 | 94 | -0.65 |
| 2026-04-24 | - | 胡凡 | 94 | -0.65 |
| 2026-03-20 | - | 徐成 | 129 | -0.35 |
| 2026-03-20 | - | 宝音 | 129 | -0.35 |
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