首页 - 基金 - 东财瑞兴债券A(026233) - 财务指标
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东财瑞兴债券A(026233)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 690,080.05
本期利润 803,482.63
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.57
本期基金份额净值增长率(%) 0.55
期末可供分配利润 1,828,926.11
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 337,351,140.82
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.55
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