| 2026-06-30 | |
| 收入 | 1,995,321.05 |
| 利息合计 | 157,876.82 |
| 其中：存款利息收入 | 25,995.08 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 131,881.74 |
| 投资收益合计 | 1,630,862.42 |
| 其中：股票投资收益 | 346,252.75 |
| 基金投资收益 | 109,925.87 |
| 债券投资收益 | 780,035.92 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -12,088.98 |
| 股利收益 | 406,736.86 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 206,097.68 |
| 其他收入 | 484.13 |
| 费用 | 648,165.47 |
| 管理人报酬 | 420,518.96 |
| 基金托管费 | 70,086.53 |
| 销售服务费 | 59,737.93 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 43,512.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43,512.08 |
| 其他费用 | 52,019.06 |
| 利润总额 | 1,347,155.58 |
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