基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家增强收益债券A(026241) |
净值：
1.1675
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.1675 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 7,600.00 | 542,716.00 | 0.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,000.00 | 517,050.00 | 0.85 |
| 002916 | 深南电路 | 1,800.00 | 418,122.00 | 0.69 |
| 002371 | 北方华创 | 900.00 | 413,172.00 | 0.68 |
| 601628 | 中国人寿 | 8,800.00 | 400,400.00 | 0.66 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 19,400.00 | 388,000.00 | 0.64 |
| 002602 | 世纪华通 | 21,700.00 | 370,202.00 | 0.61 |
| 002558 | 巨人网络 | 8,500.00 | 367,965.00 | 0.61 |
| 300502 | 新易盛 | 800.00 | 344,704.00 | 0.57 |
| 301308 | 江波龙 | 1,400.00 | 342,776.00 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,561,487.56 | 10.85 | 69.54 |
| 采矿业 | 1,134,605.00 | 1.88 | 12.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 795,027.00 | 1.31 | 8.43 |
| 金融业 | 400,400.00 | 0.66 | 4.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 258,876.00 | 0.43 | 2.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 249,120.00 | 0.41 | 2.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,518.00 | 0.06 | 0.39 |
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