基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家增强收益债券A(026241) |
净值：
1.1831
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.1831 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600486 | 扬农化工 | 2,600.00 | 195,000.00 | 0.37 |
| 301031 | 中熔电气 | 1,400.00 | 193,508.00 | 0.36 |
| 000408 | 藏格矿业 | 2,400.00 | 190,248.00 | 0.36 |
| 688510 | 航亚科技 | 5,594.00 | 172,630.84 | 0.32 |
| 002648 | 卫星化学 | 6,200.00 | 171,244.00 | 0.32 |
| 600595 | 中孚实业 | 22,800.00 | 164,388.00 | 0.31 |
| 000933 | 神火股份 | 5,200.00 | 160,160.00 | 0.30 |
| 688017 | 绿的谐波 | 798.00 | 149,353.68 | 0.28 |
| 605090 | 九丰能源 | 3,700.00 | 142,450.00 | 0.27 |
| 000792 | 盐湖股份 | 3,800.00 | 140,600.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,137,662.52 | 5.89 | 75.77 |
| 采矿业 | 629,677.00 | 1.18 | 15.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 212,326.00 | 0.40 | 5.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 142,450.00 | 0.27 | 3.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,924.00 | 0.04 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.78 | 93.78 | 1.53 | 53,233,370.42 |
| 2025-12-31 | 15.60 | 81.66 | 3.58 | 60,493,317.98 |
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