基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家增强收益债券A(026241) |
净值：
1.1666
|
日增长率：
0.05%
|
累计净值：1.1666 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 2,000.00 | 878,100.00 | 1.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 500.00 | 797,775.00 | 1.14 |
| 688041 | 海光信息 | 1,852.00 | 685,795.60 | 0.98 |
| 002463 | 沪电股份 | 4,200.00 | 641,760.00 | 0.92 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,004.00 | 635,915.28 | 0.91 |
| 688498 | 源杰科技 | 336.00 | 633,696.00 | 0.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 508,000.00 | 0.73 |
| 300408 | 三环集团 | 3,000.00 | 500,700.00 | 0.72 |
| 603986 | 兆易创新 | 500.00 | 407,500.00 | 0.58 |
| 600309 | 万华化学 | 5,400.00 | 369,414.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,550,010.88 | 12.27 | 86.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 797,775.00 | 1.14 | 8.06 |
| 采矿业 | 544,445.00 | 0.78 | 5.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.20 | 99.46 | 15.98 | 69,683,369.61 |
| 2026-03-31 | 7.78 | 93.78 | 1.53 | 53,233,370.42 |
| 2025-12-31 | 15.60 | 81.66 | 3.58 | 60,493,317.98 |
微信公众号
证券之星APP
