| 2025-12-31 | |
| 收入 | 10,235,915.56 |
| 利息合计 | 99,371.32 |
| 其中：存款利息收入 | 26,739.36 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 72,631.96 |
| 投资收益合计 | 12,613,611.71 |
| 其中：股票投资收益 | 6,727,830.23 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 5,450,543.50 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 435,237.98 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -2,479,331.82 |
| 其他收入 | 2,264.35 |
| 费用 | 3,951,967.12 |
| 管理人报酬 | 1,767,239.22 |
| 基金托管费 | 504,925.50 |
| 销售服务费 | 1,009,849.65 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 524,099.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 524,099.74 |
| 其他费用 | 139,387.17 |
| 利润总额 | 6,283,948.44 |
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